أنت إما تحب التقلبات أو تكرهها ، لكن هذا يعتمد على ما إذا كنت تتداول أو تستثمر.

• يمكن أن تساعدك مؤشرات التقلب على قياس السعر بالنسبة لمتوسط ​​معين
• يمكن أن تساعدك هذه المؤشرات أيضًا في قياس دورة التقلب الحالية
• يمكن أن يكون تقلب التوقيت صعبًا مثل توقيت السوق ، لذا كن حذرًا

يحتاج المتداولون على المدى القصير إلى تقلبات ، ولا يهم ما إذا كان صعودًا أو هبوطًا ؛ إيجابية أو سلبية. سوف يتداولون في كلتا الحالتين. في المقابل ، يخشى المستثمرون التقلبات ، لأن التقلب في لغتهم يعني تقلبًا سلبيًا أو هبوطيًا. وهذا يعني الخسائر.

سواء كنت متداولًا أو مستثمرًا ، هناك طريقة لقراءة حالة التقلب وتوقع ما قد يفعله السوق أو الأداة. هذا هو الغرض من مؤشرات التقلب: لمساعدتك على تفسير بيئة التقلب الحالية من أجل اتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً.

على الرغم من وجود الكثير منها ، فقد اخترنا اثنين قد يساعدك في العثور على “ميزة” عند التنقل في سوق معين وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه.

بولينجر باندز – هل السوق يتقدم بنفسه أم أنه مستعد للقفز؟

ترى السوق يتحرك صعودا وهبوطا. ولكن كيف يمكنك تقييم ما إذا كان يتحرك بعيدًا جدًا عن نفسه (لأعلى أو لأسفل) أو ما إذا كان يتحرك بعيدًا بما يكفي في أي من الاتجاهين؟ تقارنه بمتوسط.

لنفترض أن المتوسط ​​هو متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 يومًا ، مثل المتوسط ​​أدناه.

حسنا ماذا الان؟ كيف يمكنك توقع محاور السعر أو انعكاساته؟ ماذا لو أردت تداول تلك التقلبات الصغيرة – كيف تتوقع انعكاساتها المحتملة؟

سيكون أحد الحلول هو استخدام Bollinger Bands.

لاحظ كيف يميل السعر إلى الانعكاس (مهما كانت المدة طويلة أو قصيرة) بعد الإغلاق أعلى أو أسفل الانحراف المعياري الثاني في أي من الاتجاهين. فكر في هذه النطاقات على أنها حدود سعرية علوية وسفلية “افتراضية”.

لا تعرف ما هو الانحراف المعياري؟ إنها عملية حسابية إحصائية تخبرك بمدى تحرك شيء ما عن المتوسط ​​(أو المتوسط). كلما زاد الانحراف ، زاد احتمال عودة الإغلاق بعده إلى متوسط ​​السعر أو متوسطه ، من الناحية النظرية على الأقل. ومع Bollinger Bands ، تسمح لك معظم منصات التداول برسم الانحرافات المعيارية 1 و 2 و 3 من المتوسط ​​المتحرك.

فيما يلي بعض الطرق لتفسير Bollinger Bands:

• كلما زاد الانحراف المعياري ، زاد التقلب.
• ، حيث يمكن للسعر أن يتجاوز الانحراف المعياري الثالث إذا كان هناك زخم كافٍ لقيادته.
• يمكن أن يشير النطاق العلوي إلى “ذروة الشراء” بينما يشير النطاق السفلي إلى “ذروة البيع”.
• نصيحة مهمة للمتداول: إذا كان السعر يتحرك بالكاد وكانت النطاقات ضيقة ، فقد يكون الأصل بسبب حركة متفجرة ، لأعلى أو لأسفل ، كما في الصورة أدناه.

هناك المزيد من الطرق لتفسير واستخدام Bollinger Bands ، ولكن الرؤى التي قدمناها للتو يمكن أن تجعلك تبدأ وتبدأ بشكل جيد.

متوسط ​​المدى الحقيقي – هل هذا دائمًا مهتز هنا؟

تفتح الرسم البياني الخاص بك لسوق قابل للتداول وتبدأ في سؤال نفسك: هل هذا متقلب كما هو معتاد … متى بدأ التقلب في الزيادة أو النقصان … ما هو متوسط ​​معدل التقلب؟

يمكن العثور على الحل السريع لأسئلتك في مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR). يأخذ ATR متوسط ​​النطاق “اليومي” خلال فترة “مراجعة” معينة. في المثال أدناه ، يتم قياس متوسط ​​نطاق الحركات اليومية خلال فترة 14 يومًا.

لاحظ أن ATR لمدة 14 يومًا ، والذي بدأ عند 50 نقطة وانتهى بأكثر من 150 نقطة ، هو زيادة بنسبة 200٪ في التقلب. هل هذا قابل للتداول؟ يعتمد ذلك على تحملك للمخاطر واستراتيجية التداول.

ربما يمكنك استخدامه لإخبارك بموعد تداول الأصل. ربما يمكن أن يساعدك في توقع وقت تنفيذ تقلب قصير (على سبيل المثال ، انتشار كوندور) أو تقلب طويل (على سبيل المثال ، straddle) انتشار الخيارات. إن كيفية استخدامك لـ ATR أمر متروك لك ؛ هناك الكثير من الطرق لاستخدامه.

وضع نفسك لزيادة أو تقليل التقلبات

إذا تم تداول السوق بشكل سائل ، فعادةً ما يتقلب ليس فقط في السعر ولكن في التقلب. من الصعب العثور على سوق يتم تداوله بالسيولة ويكون إما دائمًا شديد التقلب أو يتسم بالترويض.

لذلك ، بناءً على أسلوب التداول الخاص بك وتحمل المخاطر ، قد تكون أذكى خطوة لك هي توقع بيئة التقلب القادمة. إذا كنت تفضل تداول حركة متقلبة ، فقد تنتظر الأداة المختارة للدخول في مرحلة التقلب المنخفض نسبيًا ، على أمل اللحاق بحركة متفجرة.

من ناحية أخرى ، إذا كنت تفضل سيناريو أقل تقلبًا ، فقد ترغب في الانتظار حتى تستقر أداتك إذا كانت في النهاية المضطربة لبيئة التقلب.

فقط تذكر أن تقلب التوقيت يمكن أن يكون بنفس صعوبة توقيت السوق. لذا كن حذرا. والأهم من ذلك ، يمكنك استخدام هذه المؤشرات لمنحك “تقرير حالة” (تقرير حالة) حول بيئة التقلب الحالية: حيث يكون السعر بالنسبة للمتوسط ​​، وما إذا كان على الجانب المرتفع أو المنخفض من دورة التقلب. حظا سعيدا ، وتداول بحكمة!