لا تتحرك الأسواق في خط مستقيم أبدًا. يتجهون لأعلى أو لأسفل عندما لا يتحركون بشكل جانبي. ولكن حتى في الاتجاه الرئيسي ، لا تزال الأسواق تتقلب صعودًا وهبوطًا ؛ “مسيرة السكر” الكلاسيكية التي تميز معظم الأصول المالية.

يمكنك أن ترى هذا التعرج يحدث عبر النطاق الزمني الكامل لدورة أسعار الأصل ، من ثوانٍ إلى سنوات. تكثر الفرص عبر الطيف – السنوات التي تقدم فرصة للمستثمرين على المدى الطويل ، من ثوانٍ إلى دقائق ، للمضاربين والمتداولين اليوميين ، وأيام إلى أسابيع ، ساحة للمتداولين المتأرجحين.

• التداول المتأرجح هو أسلوب المضاربة الذي يحاول التقاط تحركات السوق على المدى القصير.
• عادة ما تستمر التجارة المتأرجحة من أيام إلى أسبوع ، ونادراً ما تتجاوز تلك المدة.
• غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون مزيجًا من الأساليب الفنية والأساسية.

ما هو التداول طويل المدى؟

إذا كنت تبلغ من العمر ما يكفي لتتذكر كل الأشياء التي اشتهرت بها فترة السبعينيات ، فإن التداول المتأرجح ليس ما فعلته خلف الأبواب المغلقة مع “شركاء” آخرين. لكنها طريقة لاستغلال الأصول الجذابة ، والمضي قدمًا في رحلة ، وربما حتى الإثارة ، حتى تنتهي الحفلة. حسنًا ، لنكن جادين.

التداول المتأرجح هو نمط من المضاربة في السوق يسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة على مدار أيام أو أسابيع.

يقوم المتداولون المتأرجحون بالشراء أو البيع في السوق لالتقاط “تأرجح” الأسعار نحو الاتجاه الصعودي أو الهبوطي ، على التوالي. من الناحية المثالية ، تحاول التقاط حركة من بداية تأرجح السعر إلى نهايته.

نظرًا لأن الحركة قصيرة المدى التي تتداولها هي جزء من الأساسيات وجزء من الضوضاء (العرض والطلب الجزئي) ، فإن أفضل طريقة لإيجاد وتداول إعداد التأرجح هو استخدام إطار عمل للتحليل الفني. فكر في الأمر على أنه أسلوب تكتيكي للتداول. وما تحتاج إلى معرفته لوضع صفقة تداول متأرجحة يمكن تقطيعه إلى أربعة مكونات أساسية:

1. اتجاه صعودا وهبوطا (طويل أو قصير) ؛
2. نقطة دخول
3. هدف الربح و
4. مستوى وقف الخسارة.

يعد التحليل الفني أمرًا بالغ الأهمية في التداول المتأرجح لأن وقتك في التجارة قصير ومحدود. يجب أن تكون قادرًا على معرفة سبب دخولك في التجارة مسبقًا ، ومقدار الحصة التي تخاطر بها ، وأين تدخل ، وأين تخرج.

إذا لم تتمكن من معرفة ذلك مسبقًا ، فهذا يعني أن لديك إعدادًا فضفاضًا ، وهو ليس بالضرورة أمرًا جيدًا. التجارة المتأرجحة ليست تجارة يومية (ما لم تصل إلى هدفك أو يتم إيقافك في غضون يوم واحد). التجارة المتأرجحة ليست استثمارًا (“التجارة” هي مشاركة قصيرة الأجل). لذا ، تعرف على هدفك ووسائلك قبل الانخراط في التجارة.

إذا لم يكن هذا واضحًا لك ، فلنستكشف الاختلافات بشكل أكبر.

حيث يتباعد التداول المتأرجح والتداول اليومي

على الرغم من أن كلا من التداول المتأرجح والتداول اليومي يتعلقان بالبحث عن أرباح قصيرة الأجل ، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالمدة ، والتكرار ، وحجم العوائد ، وحتى تحليل السوق.

غالبًا ما يدخل المتداولون اليوميون ويخرجون من التداول في غضون ثوانٍ إلى دقائق. هذا يسمح لهم بالتداول عدة مرات في يوم واحد. نظرًا لأن الإطار الزمني ضيق للغاية ، غالبًا ما يحاول المتداولون اليوميون الحصول على مكاسب أصغر مع تكرار أكبر.

لجعل الأمر جديرًا بالاهتمام ، ليس من غير المألوف أن يستخدم المتداولون اليوميون أحجام صفقات كبيرة بحيث يأتي عدد قليل من علامات التجزئة بعائد (أو خسارة) بقيمة جزء كبير من المال. من الواضح أن أحجام الصفقات الكبيرة المصاحبة للفوز أو الخسارة السريعة هي أيضًا ما يجعل التداول اليومي مثيرًا ومرهقًا.

تلعب أساسيات السوق دورًا صغيرًا في التداول اليومي ما لم تكن تتعلق بإصدار اقتصادي مجدول (على سبيل المثال ، الناتج المحلي الإجمالي ، ومطالبات البطالة ، والأرباح ، ومعنويات المستهلك ، وما إلى ذلك). قد تستغرق الأساسيات شهورًا لتلعب ، بينما يركز المتداولون اليوميون على الثواني أو الدقائق القليلة القادمة. يتفاعلون مع العرض والطلب الجزئي ، والتي قد ترفضها التداولات طويلة الأجل باعتبارها ضجيجًا في السوق.

في المقابل ، يحاول المتداولون المتأرجحون تداول تقلبات أكبر في السوق يمكن أن تستمر من يوم واحد إلى أسبوع. بالنظر إلى الإطار الزمني الأطول ، تلعب الأساسيات – أو بالأحرى تصور السوق واستجابته للأساسيات – دورًا حاسمًا في زيادة السعر. وبالتالي ، يمكن للمتداولين المتأرجحين الاعتماد على كل من النماذج الفنية والأساسية لدفع إعداد التداول المتأرجح.

حيث يتباعد التداول المتأرجح عن الاستثمار

على الرغم من أن كلا من التداول المتأرجح والتداول اليومي يتعلقان بالبحث عن أرباح قصيرة الأجل ، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالمدة ، والتكرار ، وحجم العوائد ، وحتى تحليل السوق.

غالبًا ما يدخل المتداولون اليوميون ويخرجون من التداول في غضون ثوانٍ إلى دقائق. هذا يسمح لهم بالتداول عدة مرات في يوم واحد. نظرًا لأن الإطار الزمني ضيق للغاية ، غالبًا ما يحاول المتداولون اليوميون الحصول على مكاسب أصغر مع تكرار أكبر.

لجعل الأمر جديرًا بالاهتمام ، ليس من غير المألوف أن يستخدم المتداولون اليوميون أحجام صفقات كبيرة بحيث يأتي عدد قليل من علامات التجزئة بعائد (أو خسارة) بقيمة جزء كبير من المال. من الواضح أن أحجام الصفقات الكبيرة المصاحبة للفوز أو الخسارة السريعة هي أيضًا ما يجعل التداول اليومي مثيرًا ومرهقًا.

تلعب أساسيات السوق دورًا صغيرًا في التداول اليومي ما لم تكن تتعلق بإصدار اقتصادي مجدول (على سبيل المثال ، الناتج المحلي الإجمالي ، ومطالبات البطالة ، والأرباح ، ومعنويات المستهلك ، وما إلى ذلك). قد تستغرق الأساسيات شهورًا لتلعب ، بينما يركز المتداولون اليوميون على الثواني أو الدقائق القليلة القادمة. يتفاعلون مع العرض والطلب الجزئي ، والتي قد ترفضها التداولات طويلة الأجل باعتبارها ضجيجًا في السوق.

في المقابل ، يحاول المتداولون المتأرجحون تداول تقلبات أكبر في السوق يمكن أن تستمر من يوم واحد إلى أسبوع. بالنظر إلى الإطار الزمني الأطول ، تلعب الأساسيات – أو بالأحرى تصور السوق واستجابته للأساسيات – دورًا حاسمًا في زيادة السعر. وبالتالي ، يمكن للمتداولين المتأرجحين الاعتماد على كل من النماذج الفنية والأساسية لدفع إعداد التداول المتأرجح.

حيث يتباعد التداول المتأرجح عن الاستثمار

كما قلنا سابقًا في هذه المقالة ، يحتل التداول المتأرجح مساحة بين التداول اليومي والاستثمار. قد تعتقد أن الفرق بين التجارة المتأرجحة والاستثمار قد يكون في المدة. لكن التغيير في المدة يغير كل شيء – من الطريقة التي تنظر بها إلى الأسواق إلى إمكانية الربح المحتملة للتجارة وصولاً إلى تجربتك الشخصية للعملية.

مثل الاستثمار ، كلما كان المسار أطول وأكبر ، زادت العوائد المحتملة (إذا قمت بوضع حجم تداولك بشكل صحيح وبعناية). ولكن بدلاً من الانتظار من شهور إلى سنوات للحصول على عائد ، فإنك تهدف إلى تحقيق عائد متوسط ​​الحجم في غضون أيام.

ومثل الاستثمار طويل الأجل ، يمكنك حتى إجراء العديد من الصفقات المتأرجحة في نفس الوقت ، مما يؤدي إلى تنويع استراتيجياتك وأسواقك. لا يمكنك دائمًا القيام بذلك عندما تتداول يوميًا أو تقوم بمضاربة السوق (حيث من المحتمل أنك تركز على أداة واحدة وفي كل ثانية تتداول فيها).

التداول المتأرجح لا يخلو من المخاطر

قد يكون التداول المتأرجح أقل إرهاقًا أو حتى أقل خطورة من التداول اليومي ، ولكن إذا لم تكن حريصًا أو إذا كنت متهورًا للغاية ، فأنت تعرض نفسك للمخاطر والخسائر المالية.

حجم المركز هو كل شيء ، كما هو الحال مع جميع المهن. لا تخاطر بأكثر مما يمكن أن تخسره. ابحث عن مستوى مخاطرة ٪ (على سبيل المثال 2 ٪ ، 3 ٪ ، وما إلى ذلك) لا يعمل فقط مع تحملك للمخاطر ولكن أيضًا مع عدد الصفقات التي تخطط لإدخالها في غضون أسبوع أو شهر. على سبيل المثال ، قد تبدو المخاطرة بنسبة 2٪ من حساب التداول الخاص بك صغيرة. ولكن إذا كنت تخطط لوضع ما يصل إلى 50 من فروة الرأس يوميًا ، فقد لا تستمر حتى نهاية الأسبوع إذا واجهت سلسلة خاسرة. لذلك ، قم بتحديد حجم مراكزك بعناية ، خاصة إذا كنت تخطط للقيام بصفقات متأرجحة متعددة عبر عدد كبير من الأدوات في وقت واحد.

تردد التداول هو أحد الفوائد المحتملة للتداول المتأرجح. يمكن أن تحدث فرص التداول قصيرة الأجل بشكل متكرر. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه كلما قمت بالتداول بشكل متكرر ، زادت تعريض نفسك للمخاطرة.

لا يمكن أن تصبح عمليات الإعداد المعقدة ثقيلة الوزن فحسب ، بل قد تكون محفوفة بالمخاطر أيضًا. كلما كان إعداد التداول أكثر تعقيدًا ، زادت مخاطره. هذا صحيح بشكل خاص عند استخدام الأساليب التحليلية المعقدة للغاية أو إعدادات التجارة. كلما زاد التعقيد ، كان من الأسهل أن تخطئ في قراءة السوق أو أن ترتكب أخطاء عند تنفيذ صفقتك.

الخط السفلي

التداول المتأرجح هو نهج متخصص. إنه ليس للجميع. ولكن إذا وجدت أنه يمنحك الوقت المناسب للتخطيط لصفقاتك ، والمقدار المناسب من التكرار للبحث عن الأرباح على أساس منتظم ، والقدر المناسب من الضغط الذي لا يمكن التحكم فيه ، فقد تكون مهارة تستحق تطوير.