Los mercados nunca se mueven en línea recta. Tienen una tendencia hacia arriba o hacia abajo cuando no se mueven hacia los lados. Pero incluso en una tendencia importante, los mercados aún fluctúan, hacia arriba y hacia abajo; el clásico “andar borracho” que caracteriza a la mayoría de los activos financieros.

Puede ver que este meandro tiene lugar a lo largo de todo el espectro de tiempo del ciclo de precios de un activo, desde segundos hasta años. Las oportunidades abundan en todo el espectro: los años presentan una oportunidad para los inversores a largo plazo, segundos a minutos, para revendedores y comerciantes diarios, y días a semanas, un escenario para los comerciantes swing.

• El swing trading es un estilo de especulación que intenta capturar los movimientos del mercado a corto plazo.
• Una operación swing generalmente dura de días a una semana, y rara vez va más allá de esa duración.
• Los comerciantes de swing suelen utilizar una combinación de enfoques técnicos y fundamentales.

¿Qué es el comercio de swing?

Si tiene la edad suficiente para recordar todas las cosas por las que la década de 1970 fue infame, el swing trading no es lo que hizo a puerta cerrada con otros “socios”. Pero es una forma de explotar activos atractivos, dando un paseo, tal vez incluso una emoción, hasta que termine la fiesta. Bien, seamos serios.

El swing trading es un estilo de especulación de mercado que busca capturar ganancias rápidas durante un período de días o semanas.

Los operadores de swing van en largo o en corto en el mercado para capturar las “oscilaciones” de precios hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Idealmente, intenta capturar un movimiento desde el principio hasta el final de una oscilación de precios.

Debido a que el movimiento a corto plazo que está negociando es en parte fundamentos y en parte ruido (micro oferta y demanda), el mejor enfoque para encontrar y operar una configuración de oscilación sería utilizar un marco de análisis técnico. Piense en ello como un estilo táctico de negociación. Y lo que necesita saber para colocar una operación swing se puede resumir en cuatro componentes críticos:

1. Una dirección, hacia arriba o hacia abajo (larga o corta);
2. Un punto de entrada;
3. Un objetivo de ganancias;
4. Un nivel de stop loss.

El análisis técnico es fundamental en el comercio de swing porque su tiempo en el comercio es corto y finito. Debe poder saber de antemano por qué está ingresando a la operación, cuánto está arriesgando, dónde está ingresando y dónde está saliendo.

Si no puede resolver esto de antemano, entonces tiene una configuración suelta, lo que no es necesariamente algo bueno. Una operación swing no es una operación diaria (a menos que alcance su objetivo o se detenga en un día). Una operación swing no es una inversión (una “operación” es un compromiso a corto plazo). Por lo tanto, conozca su objetivo y sus medios antes de participar en el comercio.

Si esto no está claro para usted, exploremos más a fondo las diferencias.

Donde divergen el swing trading y el day trading

Aunque tanto el swing como el day trading tienen que ver con la búsqueda de ganancias a corto plazo, difieren significativamente en lo que respecta a la duración, la frecuencia, el tamaño de los rendimientos e incluso el análisis del mercado.

Los comerciantes diarios suelen entrar y salir de una operación en cuestión de segundos o minutos. Esto les permite operar varias veces en un solo día. Debido a que el marco de tiempo es muy estrecho, los comerciantes diarios a menudo intentan capturar ganancias más pequeñas con mayor frecuencia.

Para que valga la pena, no es raro que los comerciantes de día usen tamaños de posición grandes para que unos pocos ticks generen un retorno (o pérdida) que valga una buena cantidad de dinero. Obviamente, los tamaños de posición grandes que acompañan a una ganancia o pérdida rápida también son lo que hace que el comercio diario sea emocionante y estresante.

Los fundamentos del mercado juegan un papel pequeño en el comercio diario a menos que se trate de una publicación económica programada (por ejemplo, PIB, solicitudes de desempleo, ganancias, confianza del consumidor, etc.). Los fundamentos pueden tardar meses en desarrollarse, mientras que los comerciantes diarios se centran en los próximos segundos o minutos. Reaccionan a la microoferta y la demanda, que las operaciones a más largo plazo podrían descartar como ruido de mercado.

Por el contrario, los comerciantes de swing intentan operar con cambios de mercado más grandes que pueden durar desde un solo día hasta una semana. Dado el marco de tiempo más largo, los fundamentos, o más bien, la percepción y respuesta del mercado a los fundamentos, juegan un papel fundamental en la conducción del precio. Por lo tanto, los comerciantes de swing pueden confiar en modelos técnicos y fundamentales para impulsar la configuración del comercio de swing.

Donde divergen el swing trading y la inversión

Aunque tanto el swing como el day trading tienen que ver con la búsqueda de ganancias a corto plazo, difieren significativamente en lo que respecta a la duración, la frecuencia, el tamaño de los rendimientos e incluso el análisis del mercado.

Los comerciantes diarios suelen entrar y salir de una operación en cuestión de segundos o minutos. Esto les permite operar varias veces en un solo día. Debido a que el marco de tiempo es muy estrecho, los comerciantes diarios a menudo intentan capturar ganancias más pequeñas con mayor frecuencia.

Para que valga la pena, no es raro que los comerciantes de día usen tamaños de posición grandes para que unos pocos ticks generen un retorno (o pérdida) que valga una buena cantidad de dinero. Obviamente, los tamaños de posición grandes que acompañan a una ganancia o pérdida rápida también son lo que hace que el comercio diario sea emocionante y estresante.

Los fundamentos del mercado juegan un papel pequeño en el comercio diario a menos que se trate de una publicación económica programada (por ejemplo, PIB, solicitudes de desempleo, ganancias, confianza del consumidor, etc.). Los fundamentos pueden tardar meses en desarrollarse, mientras que los comerciantes diarios se centran en los próximos segundos o minutos. Reaccionan a la microoferta y la demanda, que las operaciones a más largo plazo podrían descartar como ruido de mercado.

Por el contrario, los comerciantes de swing intentan operar con cambios de mercado más grandes que pueden durar desde un solo día hasta una semana. Dado el marco de tiempo más largo, los fundamentos, o más bien, la percepción y respuesta del mercado a los fundamentos, juegan un papel fundamental en la conducción del precio. Por lo tanto, los comerciantes de swing pueden confiar en modelos técnicos y fundamentales para impulsar la configuración del comercio de swing.

Donde divergen el swing trading y la inversión

Como dijimos anteriormente en este artículo, el swing trading ocupa un espacio entre el day trading y la inversión. Podría pensar que la diferencia entre una operación swing y una inversión puede estar en la duración. Pero un cambio en la duración lo cambia todo, desde la forma en que ve los mercados hasta el potencial de ganancias de la operación y su experiencia personal del proceso.

Al igual que invertir, cuanto más larga y amplia sea la trayectoria, mayores serán los beneficios potenciales (si posiciona su operación correctamente y con cuidado). Pero en lugar de esperar meses o años para una devolución, busca una devolución de tamaño mediano en cuestión de días.

Y como una inversión a más largo plazo, incluso puede tener varias operaciones de swing al mismo tiempo, diversificando sus estrategias y mercados. No siempre puede hacer eso cuando está operando en el día o reventando un mercado (ya que probablemente esté concentrado en un instrumento y en cada segundo que esté en la operación).

El comercio de swing no está exento de riesgos

El swing trading puede ser menos estresante o incluso menos riesgoso que el day trading, pero si no tiene cuidado o se vuelve demasiado imprudente, se vuelve vulnerable a los riesgos y las pérdidas financieras.

El tamaño de la posición lo es todo, como en todos los oficios. No arriesgues más de lo que puedes perder. Encuentre un nivel de riesgo porcentual (por ejemplo, 2 %, 3 %, etc.) que funcione no solo con su tolerancia al riesgo, sino también con la cantidad de operaciones que planea realizar en una semana o un mes. Por ejemplo, arriesgar el 2% de su cuenta comercial puede parecer pequeño. Pero si planea colocar hasta 50 cueros cabelludos por día, es posible que no dure hasta el final de la semana si encuentra una racha perdedora. Por lo tanto, evalúe sus posiciones con cuidado, especialmente si planea realizar múltiples operaciones de swing en una gran cantidad de instrumentos simultáneamente.

La frecuencia de negociación es un beneficio potencial del comercio de swing. Las oportunidades comerciales a corto plazo pueden ocurrir con frecuencia. Tenga en cuenta, sin embargo, que cuanto más frecuentemente opera, más frecuentemente se expone al riesgo.

Las configuraciones complejas no solo pueden volverse torpes sino también riesgosas. Cuanto más compleja sea la configuración comercial, más riesgosa puede volverse. Esto es especialmente cierto cuando se utilizan enfoques analíticos demasiado complejos o configuraciones comerciales. Cuanto mayor sea la complejidad, más fácil será leer mal el mercado o cometer errores al ejecutar su operación.

Los escenarios complejos

El swing trading es un enfoque especializado. No es para todos. Pero si descubre que le brinda la cantidad adecuada de tiempo para planificar sus operaciones, la cantidad adecuada de frecuencia para buscar ganancias de manera regular y la cantidad adecuada de estrés que no es inmanejable, entonces podría ser una habilidad que valga la pena. desarrollando.