El tamaño de la posición es la forma en que elige estratégicamente el peso de su tenencia de activos. ¿Vas a aguantar mucho o solo un poco? ¿Va a negociar 10 lotes o solo un lote de un par de divisas determinado?

El tamaño de la posición es una forma de gestión de riesgos. Entonces, cuando pensamos en el tamaño de la posición, a menudo lo vemos como una estrategia defensiva, y lo es.

Pero lo que muchos comerciantes no ven es que también puede ser una estrategia agresiva. Por eso es tan importante. También es lo que muchos (o la mayoría) de los comerciantes tienden a perder.
Cómo una operación perdedora resultó en dos resultados opuestos

La puesta en marcha

Imagine dos comerciantes (el comerciante A y el comerciante B) cada uno con un saldo de cuenta comercial de $ 100,000.

Ahora, imagine que ocurrieron los siguientes dos intercambios para cada comerciante.

• La operación 1 tiene un objetivo de 20 pips y un stop loss de 10 pips
• Trade 2 tiene un objetivo de 20 pips y un stop loss de 30 pips

Diferencia en la estrategia

El comerciante A decidió negociar un lote estándar ($ 100,000) para cada operación.

El comerciante B, por otro lado, decidió basar el tamaño de la posición en el 2% de la cuenta, arriesgando no más de $200 por operación.

Esta diferencia en la estrategia es lo que explica la enorme diferencia en los resultados.

Diferencia en los resultados

La primera operación hizo 20 pips. El segundo fue un perdedor, se detuvo en -30 pips.

Combinadas, ambas operaciones arrojaron un acumulado de -10 pips.

Sin embargo, un operador terminó con pérdidas mientras que el otro obtuvo ganancias. ¿Cómo sucedió eso?

El comerciante A, que negoció un lote estándar, ganó $200 en la primera operación, pero perdió -$300 en la segunda operación para un total de -$100. Aquí están las matemáticas:

• $100,000 * 0.0020 = $200
• $100,000 * -0.0030 = – $300
• $200 – $300 = – $100

El operador B, que arriesgó un 2 % en función de la pérdida potencial de ser detenido, terminó el día con un rendimiento de $202. Así es como sucedió.

• Si el comerciante B no quisiera perder más del 2% de $10k (que son $200), entonces negociar $20 por pip (igual a 2 lotes estándar) sería el límite, ya que detenerse por 10 pips sería una pérdida de $200.
• Entonces, con dos lotes estándar, una ganancia de 20 pips equivalía a un retorno de $400 ($200,000 * 0.0020 = $400).
• Para la segunda operación, el operador B decidió que un riesgo de $200 requeriría seis mini y seis micro lotes (equivale a $66 000); se arriesgó un total de $198.
• La segunda operación se detuvo por una pérdida de mercado de -$198 como se anticipó.
• El rendimiento total de ambas operaciones fue de $202 (400 – 198 = 202)

Recapitulemos

La operación fue perdedora, volviendo -10 pips.
El comerciante A logró un retorno de -$100.
El comerciante B generó una ganancia de $202.

La diferencia entre los dos tenía mucho que ver con el tamaño de la posición basado en el stop loss.

la comida para llevar

El tamaño de la posición es una parte fundamental de su estrategia comercial. Como puede ver en el ejemplo anterior, el tamaño de la posición es más que una estrategia defensiva. Se puede utilizar para optimizar una operación en función de su propia tolerancia al riesgo personal y límites de pérdida.