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CFD 差价合约的交割



以下CFD合约将在当前合约到期之时自动转为下一笔交割合约。 以下信息提供了各品种的交割日期。 请注意,此信息仅供参考,交易所会因为交易的低流动性或不可预见的变化而对交割日期进行变更。

CFD名称 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 八月份 十月份 十一月份 十二月份
DOW/USD9877
SPX/USD9877
NDX/USD9877
DAX/EUR16151414
FTS/GBP16151414
STX/EUR16151414
XTI/USD121414121613121513111412
XBR/USD242123202422202321192120
JAP/USD7655
AUS/USD15142020


仓位交割示例

合约的交割就是从即将到期的上个月的合约转换到下一个月的即期合约。 所提供的一些CFD工具是基于定期进行交割的期货合约。 合约的交割可以允许账户持有人将目前的敞口头寸持仓到下个月。 在合约交割期间持有敞口头寸的账户将被扣除或给予隔夜利息,这个隔夜利息相当于合约的已过期月份与即期月份的市场价格的相关隔夜利息的点差额。

示例1

仓位 交易量 到期价格 新价格 差价 点值 盈/亏
SPX买单1.00 MT4 lot2359.502369.501010.00 USD100 USD
SPX卖单1.00 MT4 lot2359.502369.50-1010.00 USD-100 USD


从上面的例子可以看出,SPX买单的持仓从过期月份到即期月份的差价是10点的涨幅,该账户由于即期月份的价格变化,产生了100美元(10点×10.00美元)的价值增长,该账户的清算将发生100美元的负值,抵消掉了账户在即期月份净值的增长,SPX卖单的持仓将会对该账户产生100美元的负数,因此,这个100美元的负数被即期月份清算交割后的100美元的增加值所抵消。

示例2

仓位 交易量 到期价格 新价格 差价 点值 盈/亏
DAX买单1.00 MT4 lot12232.5012292.506010.00 EUR600 EUR
DAX卖单1.00 MT4 lot12232.5012292.50-6010.00 EUR-600 EUR
从上面的例子可以看出,DAX买单的持仓从过期月份到即期月份的差价是60点的涨幅, 该账户由于即期月份的价格,产生了600欧元(60点×10.00欧元)的价值上涨,该账户将发生600欧元的负值,抵消掉了账户在即期月份净值的增长,DAX卖单的持仓将会对该账户产生600欧元的负数,因此,这个600欧元的负数被即期月份清算交割后的600欧元的增加值所抵消。



请注意
在即将过期的月份设定了限价或设置了止盈止损订单的账户需要考虑即期月份的价格变化, 如果不做设定价格的相应调整,一旦即期价格生效, 持仓的订单有可能在新的月份价格生效后触发止盈或止损。

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